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10月31日富国中证500基本面精选股票发起式A净值增长0.35%，近3个月累计上涨11.92%
10月31日天弘互联网混合C净值增长0.41%，今年来累计上涨12.3%
10月31日银河服务混合C净值下跌1.24%，近6个月累计下跌5.4%
10月31日南方誉尚一年持有期混合C净值增长0.10%，近3个月累计上涨2.81%
10月31日华安鼎安优选一年持有混合A净值增长0.72%，今年来累计上涨9.72%
居间费的账务处理方式是什么？
10月31日上银鑫达灵活配置混合C净值下跌0.08%，近1个月累计下跌3.18%
10月31日汇添富稳健睿享一年持有混合C净值下跌0.17%，近1个月累计下跌0.68%
